常州群基出差费用报销规定

一﹑总则 为了加强常州公司的财务管理，结合常州公司的具体情况制定本规定； 二﹑请款﹑报销及所有报销单据必须经部门主管签字后，才能由常州公司财务结算； 三﹑请款审批手续 1：请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”经主管审批签字； 2：请款人员执审批后的“借款单”到财务部，由出纳按照批准金额予以支付； 四﹑报销管理程序 1：费用报销单需注明产生费用事由，并将原始单据（发票）附于凭证付托单上； 2：会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 3：经部门主管审核签字后到财务部报账； 4：业务报销需提供：业务周报表﹑费用报销单﹑凭证承托单﹑名片；（名片备案） 五﹑关于差旅费报销标准的规定 1：出差人员的住宿规定﹑不超过100元每人每日； 2：工作人员外出伙食补助每人每餐6元；出差住勤补助每人每天30元（按实际天数计算）； 六﹑关于私事绕道的报销规定 趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； 七﹑交通费、通讯费报销管理的规定 1：员工通讯费需依据话费清单，因公部分全额报销； 2：若无特殊情况，出租车票不予报销； 八﹑报销时间 1：每周一为报销时间，过期未报销部分延至下周； 2：每周三前财务部完成内部核算，并提交公司主管待审批； 3：公司主管于周五前完成审批，待下周一由出纳结算报销； 九﹑附则 1：本规定由公司财务部负责解释。 2：本规定自2011年1月起执行。 备注：相关单据填写不规范，票据黏贴凌乱将不予报销！！！